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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 14 095.00 | 152.00 | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 034.00 | 353 678.00 | 283 356.00 | 637 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 275.00 | 116 891.00 | 4 384.00 | 121 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 770.00 | 484 664.00 | 331 106.00 | 815 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 184.00 | 12 138.00 | 45 047.00 | 57 184.00 |
BN En cours de production de biens | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 94 931.00 | 14 985.00 | 79 946.00 | 94 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 859.00 | 2 917.00 | 213 941.00 | 216 859.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 330 037.00 | | 330 037.00 | 330 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 399.00 | 30 040.00 | 774 359.00 | 804 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 169.00 | 514 704.00 | 1 105 466.00 | 1 620 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 394 507.00 | 349 733.00 | | 394 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | 44 774.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 546 102.00 | 495 007.00 | | 546 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 646.00 | 467 718.00 | | 384 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 40.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 147 087.00 | | 104 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 118 609.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 364.00 | 733 508.00 | | 559 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 466.00 | 1 228 515.00 | | 1 105 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 026.00 | 348 857.00 | | 268 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 714.00 | | 6 159.00 | 812 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 815 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 44 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 758 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 616.00 | | 6 159.00 | 754 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 918.00 | 35 849.00 | 3 103.00 | 451 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 909.00 | 636.00 | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 096.00 | 34 940.00 | 2 467.00 | 438 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 414.00 | 27 122.00 | 23 414.00 | 23 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | 454.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 786.00 | 27 122.00 | 23 868.00 | 26 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 786.00 | 27 122.00 | 23 868.00 | 26 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 122.00 | 23 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 646.00 | 93 327.00 | 291 320.00 | 384 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 551.00 | 230 351.00 | 13 200.00 | 243 551.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 345.00 | 268 026.00 | 291 320.00 | 559 345.00 |