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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 22 033.00 | 1 183.00 | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 781.00 | 160 049.00 | 142 732.00 | 302 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 344.00 | 189 428.00 | 143 915.00 | 333 344.00 |
BT Marchandises | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 771.00 | 2 093.00 | 61 678.00 | 63 771.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 810.00 | 2 093.00 | 336 717.00 | 338 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 155.00 | 191 522.00 | 480 633.00 | 672 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 205.00 | | | -118 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 559.00 | | | 297 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 433.00 | | | 388 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 633.00 | | | 480 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 608.00 | | | 350 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 263.00 | 333 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 325 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 262.00 | | | 343 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 519.00 | 30 373.00 | 14 463.00 | 173 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 173.00 | 30 373.00 | 14 463.00 | 166 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 341.00 | 38 775.00 | 6 566.00 | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 434.00 | 381 868.00 | 6 566.00 | 388 434.00 |