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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 120.00 | 276 453.00 | 68 666.00 | 345 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 682.00 | 307 016.00 | 68 666.00 | 375 682.00 |
BT Marchandises | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 129.00 | | 446 129.00 | 446 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 811.00 | 307 016.00 | 514 795.00 | 821 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DG Autres réserves | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 282 089.00 | | | 282 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 795.00 | | | 514 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 783.00 | | 839 783.00 | 839 783.00 |
FG Production vendue services | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 053.00 | | 841 053.00 | 841 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 613.00 | | | 851 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 543.00 | | | 791 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 222.00 | 34 794.00 | | 272 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 876.00 | 34 794.00 | | 264 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |