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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 22 366.00 | 850.00 | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 781.00 | 187 529.00 | 115 252.00 | 302 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 344.00 | 217 242.00 | 116 102.00 | 333 344.00 |
BT Marchandises | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | 2 093.00 | 66 106.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 229.00 | 2 093.00 | 373 136.00 | 375 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 574.00 | 219 336.00 | 489 238.00 | 708 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
DL TOTAL (I) | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 238.00 | | | 489 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 345.00 | | | 333 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 429.00 | 27 814.00 | | 189 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 083.00 | 27 814.00 | | 182 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VP Divers | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |