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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 120.00 | 300 275.00 | 44 844.00 | 345 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 682.00 | 330 837.00 | 44 844.00 | 375 682.00 |
BT Marchandises | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 615.00 | | 644 615.00 | 644 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 297.00 | 330 837.00 | 689 459.00 | 1 020 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
DL TOTAL (I) | 392 278.00 | | | 392 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
EA Autres dettes | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 459.00 | | | 689 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 774.00 | | | 211 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 337.00 | | | 368 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 017.00 | 23 822.00 | | 307 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 671.00 | 23 822.00 | | 299 671.00 |