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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 23 033.00 | 183.00 | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 496.00 | 241 843.00 | 68 653.00 | 310 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 059.00 | 272 222.00 | 68 837.00 | 341 059.00 |
BT Marchandises | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 099.00 | | 387 099.00 | 387 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 159.00 | 272 222.00 | 455 937.00 | 728 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DH Report à nouveau | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 222 020.00 | | | 222 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 818.00 | | 765 818.00 | 765 818.00 |
FG Production vendue services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 908.00 | | 771 908.00 | 771 908.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 017.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 003.00 | | | 732 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 875.00 | | 6 376.00 | 336 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 341 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 333 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 529.00 | | 6 376.00 | 329 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 396.00 | 29 017.00 | 2 191.00 | 245 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 050.00 | 29 017.00 | 2 191.00 | 238 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |