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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 120.00 | 313 193.00 | 31 926.00 | 345 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 682.00 | 343 756.00 | 31 926.00 | 375 682.00 |
BT Marchandises | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 099.00 | 3 287.00 | 76 812.00 | 80 099.00 |
BZ Autres créances | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CF Disponibilités | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 571.00 | 3 287.00 | 734 284.00 | 737 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 254.00 | 347 043.00 | 766 211.00 | 1 113 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DG Autres réserves | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 467 690.00 | | | 467 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 211.00 | | | 766 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 337.00 | | | 368 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 838.00 | 12 918.00 | | 330 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 492.00 | 12 918.00 | | 323 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UX Autres créances clients | 80 100.00 | 76 155.00 | 3 945.00 | 80 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 435.00 | 22 320.00 | 64 115.00 | 86 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 114.00 | 105 169.00 | 3 945.00 | 109 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 521.00 | 234 406.00 | 64 115.00 | 298 521.00 |