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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 22 699.00 | 516.00 | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 311.00 | 215 349.00 | 90 962.00 | 306 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 874.00 | 245 395.00 | 91 478.00 | 336 874.00 |
BT Marchandises | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 944.00 | | 361 944.00 | 361 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 819.00 | 245 395.00 | 453 423.00 | 698 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
DL TOTAL (I) | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 423.00 | | | 453 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 345.00 | | | 333 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 243.00 | 28 153.00 | | 217 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 897.00 | 28 153.00 | | 209 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VP Divers | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 214.00 | 275 214.00 | | 275 214.00 |