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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 300.00 | | 3 104 300.00 | 3 104 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 416 968.00 | | 416 968.00 | 416 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 691.00 | | 428 691.00 | 428 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 991.00 | | 3 532 991.00 | 3 532 991.00 |
CU Autres participations | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 881.00 | 139 312.00 | | 159 881.00 |
DG Autres réserves | 467 744.00 | 676 922.00 | | 467 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 566.00 | 411 390.00 | | 900 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 191.00 | 3 227 625.00 | | 3 528 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 752.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 752.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 991.00 | 3 232 377.00 | | 3 532 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 4 752.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 421 225.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 434.00 | 9 834.00 | | 99 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 566.00 | 411 390.00 | | 900 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 300.00 | | 1 000 000.00 | 2 104 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 300.00 | | | 2 104 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823.00 | 1 523.00 | 300.00 | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |