| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 300.00 | | 4 092 300.00 | 4 092 300.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 686 549.00 | | 686 549.00 | 686 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 949.00 | | 698 949.00 | 698 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 249.00 | | 4 791 249.00 | 4 791 249.00 |
CU Autres participations | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 678 191.00 | | | 678 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 668.00 | | | 1 195 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 859.00 | | | 4 073 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 740.00 | | | 696 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 390.00 | | | 717 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 249.00 | | | 4 791 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 668.00 | | | 1 195 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 300.00 | | | 3 104 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 300.00 | | | 2 104 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 740.00 | 223 752.00 | 472 988.00 | 696 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
VP Divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700.00 | 12 400.00 | 300.00 | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 390.00 | 244 402.00 | 472 988.00 | 717 390.00 |