| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 300.00 | | 4 192 300.00 | 4 192 300.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 858 435.00 | | 858 435.00 | 858 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 212.00 | | 859 212.00 | 859 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 512.00 | | 5 051 512.00 | 5 051 512.00 |
CU Autres participations | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 086.00 | | | 1 603 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 166.00 | | | 930 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 254.00 | | | 4 733 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 113.00 | | | 247 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 257.00 | | | 318 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 512.00 | | | 5 051 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 664.00 | | 719 664.00 | 719 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 664.00 | | 719 664.00 | 719 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 075.00 | | | 1 486 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 908.00 | | | 555 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 166.00 | | | 930 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 300.00 | | 100 000.00 | 4 092 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 300.00 | | 100 000.00 | 2 104 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 114.00 | 228 016.00 | 19 098.00 | 247 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077.00 | 777.00 | 300.00 | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 258.00 | 299 160.00 | 19 098.00 | 318 258.00 |