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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 300.00 | | 4 092 300.00 | 4 092 300.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 760 267.00 | | 760 267.00 | 760 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 436.00 | | 787 436.00 | 787 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 736.00 | | 4 879 736.00 | 4 879 736.00 |
CU Autres participations | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 859.00 | | | 1 173 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 228.00 | | | 1 029 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 088.00 | | | 4 403 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 987.00 | | | 472 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 647.00 | | | 476 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 736.00 | | | 4 879 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 571.00 | | | 1 070 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 228.00 | | | 1 029 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 300.00 | | | 4 092 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 300.00 | | | 2 104 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 988.00 | 225 874.00 | 247 114.00 | 472 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
VP Divers | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 469.00 | 27 169.00 | 300.00 | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 648.00 | 229 534.00 | 247 114.00 | 476 648.00 |