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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 300.00 | | 4 192 300.00 | 4 192 300.00 |
BZ Autres créances | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CF Disponibilités | 871 094.00 | | 871 094.00 | 871 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 009.00 | | 954 009.00 | 954 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 309.00 | | 5 146 309.00 | 5 146 309.00 |
CU Autres participations | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 254.00 | | | 2 033 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 995.00 | | | 889 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 250.00 | | | 5 123 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 309.00 | | | 5 146 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 280.00 | | | 928 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 995.00 | | | 889 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 300.00 | | | 4 192 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 300.00 | | | 2 204 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 015.00 | | | 228 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 215.00 | 82 915.00 | 300.00 | 83 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |