| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 687 868.00 | 16 126.00 | 671 741.00 | 687 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 416.00 | 5 432.00 | 49 984.00 | 55 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 091.00 | 4 861.00 | 27 230.00 | 32 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 228.00 | 26 420.00 | 4 737 807.00 | 4 764 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737 182.00 | | 1 737 182.00 | 1 737 182.00 |
BZ Autres créances | 517 316.00 | | 517 316.00 | 517 316.00 |
CF Disponibilités | 523 985.00 | | 523 985.00 | 523 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 779.00 | | 2 802 779.00 | 2 802 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 007.00 | 26 420.00 | 7 540 586.00 | 7 567 007.00 |
CU Autres participations | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 963.00 | | | 3 352 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 859.00 | | | 1 146 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 822.00 | | | 6 699 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 035.00 | | | 823 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 764.00 | | | 840 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 586.00 | | | 7 540 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 764.00 | | | 840 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 035.00 | | | 823 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 468 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 116.00 | | | 2 862 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 257.00 | | | 1 715 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 859.00 | | | 1 146 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 941.00 | | 1 130 155.00 | 4 321 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 868.00 | | 4 764 228.00 | 687 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 868.00 | | 2 556 089.00 | 687 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 039.00 | | 1 127 918.00 | 2 116 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 901.00 | | 2 237.00 | 2 205 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 687 868.00 | | | 687 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 036.00 | 823 036.00 | | 823 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 284.00 | | | 1 406 284.00 |
VP Divers | 517 316.00 | 517 316.00 | | 517 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 750.00 | 541 611.00 | 4 139.00 | 545 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 764.00 | 840 764.00 | | 840 764.00 |