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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 039.00 | | 676 039.00 | 676 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 941.00 | | 4 321 941.00 | 4 321 941.00 |
BN En cours de production de biens | 3 141 112.00 | | 3 141 112.00 | 3 141 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BZ Autres créances | 169 452.00 | | 169 452.00 | 169 452.00 |
CF Disponibilités | 892 522.00 | | 892 522.00 | 892 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 370.00 | | 4 214 370.00 | 4 214 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 311.00 | | 8 536 311.00 | 8 536 311.00 |
CU Autres participations | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 250.00 | | | 2 323 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 712.00 | | | 1 729 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 963.00 | | | 6 252 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 319.00 | | | 2 229 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 348.00 | | | 2 283 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 311.00 | | | 8 536 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 348.00 | | | 2 283 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 319.00 | | | 2 229 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 166.00 | | 369 166.00 | 369 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 166.00 | | 369 166.00 | 369 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 167.00 | | | 1 974 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 712.00 | | | 1 729 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 300.00 | | 129 641.00 | 4 192 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 321 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 000.00 | | 128 039.00 | 1 988 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 300.00 | | 1 602.00 | 2 204 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 320.00 | 2 229 320.00 | | 2 229 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 354.00 | 169 453.00 | 1 902.00 | 171 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 349.00 | 2 283 349.00 | | 2 283 349.00 |