| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 403.00 | | 8 520 403.00 | 8 520 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 629 853.00 | | 629 853.00 | 629 853.00 |
CF Disponibilités | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 173.00 | | 712 173.00 | 712 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 576.00 | | 9 232 576.00 | 9 232 576.00 |
CU Autres participations | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 318 742.00 | 2 800 954.00 | | 4 318 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 860.00 | 2 017 788.00 | | 1 741 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 602.00 | 6 138 742.00 | | 7 380 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 204.00 | 2 580 575.00 | | 1 569 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 451 389.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 9 179.00 | | 15 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 429.00 | 71 369.00 | | 147 429.00 |
EA Autres dettes | | 124 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 974.00 | 3 236 688.00 | | 1 851 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 576.00 | 9 375 430.00 | | 9 232 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 283.00 | 1 555 007.00 | | 1 300 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 293.00 | -36 394.00 | | -15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 098.00 | 2 615 754.00 | | 2 335 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 238.00 | 597 966.00 | | 593 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 860.00 | 2 017 788.00 | | 1 741 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 403.00 | | | 8 520 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520 403.00 | | | 8 520 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 629 201.00 | | | 629 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 132.00 | 1 057 441.00 | 511 690.00 | 1 569 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 833.00 | | | 1 342 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 253.00 | 656 850.00 | 20 403.00 | 677 253.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 974.00 | 1 300 283.00 | 551 690.00 | 1 851 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 4 653.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 187.00 | 46 874.00 | | 78 187.00 |
ST Autres comptes | 37 402.00 | 37 175.00 | | 37 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 552.00 | 15 026.00 | | 44 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 4 653.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 974.00 | 97 386.00 | | 102 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 120.00 | 4 708.00 | | 17 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 141.00 | 99 075.00 | | 160 141.00 |