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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 403.00 | | 8 520 403.00 | 8 520 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BZ Autres créances | 1 059 379.00 | | 1 059 379.00 | 1 059 379.00 |
CF Disponibilités | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 548.00 | | 1 145 548.00 | 1 145 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 951.00 | | 9 665 951.00 | 9 665 951.00 |
CU Autres participations | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 560 602.00 | 4 318 742.00 | | 5 560 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 024.00 | 1 741 860.00 | | 1 836 024.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 626.00 | 7 380 602.00 | | 8 716 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 386.00 | 1 569 204.00 | | 534 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 341.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 439.00 | 147 429.00 | | 271 439.00 |
EA Autres dettes | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 325.00 | 1 851 974.00 | | 949 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 951.00 | 9 232 576.00 | | 9 665 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 325.00 | 1 300 283.00 | | 949 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 157.00 | | 1 157 157.00 | 1 157 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 157.00 | | 1 157 157.00 | 1 157 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 347.00 | -15 293.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 025.00 | 2 335 098.00 | | 2 993 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 001.00 | 593 238.00 | | 1 157 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 024.00 | 1 741 860.00 | | 1 836 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 403.00 | | | 8 520 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520 403.00 | | | 8 520 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UX Autres créances clients | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 968 086.00 | | | 968 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 298.00 | 534 298.00 | | 534 298.00 |
VI Groupe et associés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 833.00 | | | 1 114 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 490.00 | 1 118 490.00 | | 1 118 490.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 325.00 | 949 325.00 | | 949 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 4 624.00 | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 629.00 | 78 187.00 | | 57 629.00 |
ST Autres comptes | 69 506.00 | 37 402.00 | | 69 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 601.00 | 44 552.00 | | 79 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | 4 624.00 | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 431.00 | 102 974.00 | | 231 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 311.00 | 17 120.00 | | 15 311.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 735.00 | 160 141.00 | | 206 735.00 |