| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 400.00 | | 7 990 400.00 | 7 990 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 1 471 062.00 | | 1 471 062.00 | 1 471 062.00 |
CF Disponibilités | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 538.00 | | 1 580 538.00 | 1 580 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 938.00 | | 9 570 938.00 | 9 570 938.00 |
CU Autres participations | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 957 405.00 | 6 082 341.00 | | 5 957 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 368.00 | 1 975 064.00 | | 1 961 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 774.00 | 9 377 405.00 | | 9 238 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 14 836.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 183.00 | 300 099.00 | | 316 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 165.00 | 314 972.00 | | 332 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 938.00 | 9 692 377.00 | | 9 570 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 165.00 | 314 972.00 | | 332 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 214.00 | | 1 091 214.00 | 1 091 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 214.00 | | 1 091 214.00 | 1 091 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 974 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 533.00 | 28 297.00 | | 20 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | 41 928.00 | | 40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 321.00 | 3 121 609.00 | | 3 101 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 952.00 | 1 146 545.00 | | 1 139 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 368.00 | 1 975 064.00 | | 1 961 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 349.00 | 1 445 349.00 | | 1 445 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 093.00 | 1 476 093.00 | | 1 476 093.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 165.00 | 332 165.00 | | 332 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 880.00 | 30 083.00 | | 34 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 700.00 | 98 091.00 | | 114 700.00 |
ST Autres comptes | 41 473.00 | 45 447.00 | | 41 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 037.00 | 84 228.00 | | 63 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 493.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 371.00 | 30 576.00 | | 35 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 106.00 | 220 638.00 | | 218 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 921.00 | 28 082.00 | | 27 921.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 211.00 | 227 766.00 | | 219 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |