| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 400.00 | | 7 990 400.00 | 7 990 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
BZ Autres créances | 1 491 105.00 | | 1 491 105.00 | 1 491 105.00 |
CF Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 977.00 | | 1 701 977.00 | 1 701 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 377.00 | | 9 692 377.00 | 9 692 377.00 |
CU Autres participations | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 082 341.00 | 6 431 630.00 | | 6 082 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 064.00 | 1 750 711.00 | | 1 975 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 405.00 | 9 502 341.00 | | 9 377 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 12 257.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 099.00 | 306 671.00 | | 300 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 972.00 | 318 963.00 | | 314 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 377.00 | 9 821 304.00 | | 9 692 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 972.00 | 318 963.00 | | 314 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 103 189.00 | | 1 103 189.00 | 1 103 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 189.00 | | 1 103 189.00 | 1 103 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 974 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 297.00 | 27 121.00 | | 28 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 928.00 | 43 092.00 | | 41 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 609.00 | 2 866 274.00 | | 3 121 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 545.00 | 1 115 563.00 | | 1 146 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 064.00 | 1 750 711.00 | | 1 975 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
UX Autres créances clients | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 614.00 | 1 488 614.00 | | 1 488 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 311.00 | 1 661 311.00 | | 1 661 311.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 972.00 | 314 972.00 | | 314 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 083.00 | 26 797.00 | | 30 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 091.00 | 49 293.00 | | 98 091.00 |
ST Autres comptes | 45 447.00 | 58 612.00 | | 45 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 228.00 | 85 515.00 | | 84 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 492.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 576.00 | 27 289.00 | | 30 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 638.00 | 226 274.00 | | 220 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 082.00 | 20 388.00 | | 28 082.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 766.00 | 193 421.00 | | 227 766.00 |