| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 400.00 | | 7 990 400.00 | 7 990 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 479 678.00 | | 2 479 678.00 | 2 479 678.00 |
CF Disponibilités | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 296.00 | | 2 506 296.00 | 2 506 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 696.00 | | 10 496 696.00 | 10 496 696.00 |
CU Autres participations | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 818 774.00 | 5 957 405.00 | | 5 818 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 144.00 | 1 961 368.00 | | 2 346 144.00 |
DL TOTAL (I) | 9 484 917.00 | 9 238 774.00 | | 9 484 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 109.00 | | | 1 008 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 15 982.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 316 183.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 778.00 | 332 165.00 | | 1 011 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 696.00 | 9 570 938.00 | | 10 496 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 778.00 | 332 165.00 | | 1 011 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 20 533.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 194.00 | 40 263.00 | | 39 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 348.00 | 3 101 321.00 | | 2 575 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 204.00 | 1 139 952.00 | | 229 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 144.00 | 1 961 368.00 | | 2 346 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 109.00 | 1 008 109.00 | | 1 008 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 376.00 | 2 479 376.00 | | 2 479 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 688.00 | 2 480 688.00 | | 2 480 688.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 778.00 | 1 011 778.00 | | 1 011 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 34 880.00 | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 114 700.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 14 186.00 | 41 473.00 | | 14 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 187.00 | 63 037.00 | | 18 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 491.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | 35 371.00 | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 011.00 | 218 106.00 | | 38 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 577.00 | 27 921.00 | | 19 577.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 997.00 | 219 211.00 | | 41 997.00 |