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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 400.00 | | 7 990 400.00 | 7 990 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 438.00 | | 331 438.00 | 331 438.00 |
BZ Autres créances | 1 441 590.00 | | 1 441 590.00 | 1 441 590.00 |
CF Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 904.00 | | 1 830 904.00 | 1 830 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 304.00 | | 9 821 304.00 | 9 821 304.00 |
CU Autres participations | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 431 630.00 | 5 896 626.00 | | 6 431 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 711.00 | 2 135 004.00 | | 1 750 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 341.00 | 9 351 630.00 | | 9 502 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 225.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 671.00 | 403 674.00 | | 306 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 963.00 | 415 925.00 | | 318 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 304.00 | 9 767 555.00 | | 9 821 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 963.00 | 415 925.00 | | 318 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 369.00 | | 1 131 369.00 | 1 131 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 369.00 | | 1 131 369.00 | 1 131 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 692 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 121.00 | 28 561.00 | | 27 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 5 000.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 905 000.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 605 393.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 299 607.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 274.00 | 3 803 278.00 | | 2 866 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 563.00 | 1 668 275.00 | | 1 115 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 711.00 | 2 135 004.00 | | 1 750 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 400.00 | | | 7 990 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 331 438.00 | 331 438.00 | | 331 438.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 285.00 | 1 440 285.00 | | 1 440 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 328.00 | 1 779 328.00 | | 1 779 328.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | 30 884.00 | | 26 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 293.00 | 51 398.00 | | 49 293.00 |
ST Autres comptes | 58 612.00 | 76 077.00 | | 58 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 515.00 | 86 376.00 | | 85 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 842.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 289.00 | 31 726.00 | | 27 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 274.00 | 232 926.00 | | 226 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 388.00 | 16 247.00 | | 20 388.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 421.00 | 213 851.00 | | 193 421.00 |