| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 990 400.00 | | 7 990 400.00 | 7 990 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 131.00 | | 332 131.00 | 332 131.00 |
BZ Autres créances | 1 335 333.00 | | 1 335 333.00 | 1 335 333.00 |
CF Disponibilités | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 155.00 | | 1 777 155.00 | 1 777 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 555.00 | | 9 767 555.00 | 9 767 555.00 |
CU Autres participations | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 896 626.00 | 5 560 602.00 | | 5 896 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 004.00 | 1 836 024.00 | | 2 135 004.00 |
DL TOTAL (I) | 9 351 630.00 | 8 716 626.00 | | 9 351 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 534 386.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 15 166.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 674.00 | 271 439.00 | | 403 674.00 |
EA Autres dettes | | 88 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 925.00 | 949 325.00 | | 415 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 555.00 | 9 665 951.00 | | 9 767 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 925.00 | 949 325.00 | | 415 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 628.00 | | 1 164 628.00 | 1 164 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 628.00 | | 1 164 628.00 | 1 164 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 692 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 093.00 | | | 605 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 393.00 | 300.00 | | 605 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 607.00 | -300.00 | | 299 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 278.00 | 2 993 025.00 | | 3 803 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 275.00 | 1 157 001.00 | | 1 668 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 004.00 | 1 836 024.00 | | 2 135 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 403.00 | | 400.00 | 8 520 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 403.00 | 7 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 403.00 | 7 990 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520 403.00 | | 400.00 | 8 520 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
UX Autres créances clients | 332 131.00 | | | 332 131.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 007.00 | | | 1 334 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 330.00 | | | 574 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 345.00 | 1 673 345.00 | | 1 673 345.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 925.00 | 415 925.00 | | 415 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 884.00 | 9 484.00 | | 30 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 398.00 | 57 629.00 | | 51 398.00 |
ST Autres comptes | 76 077.00 | 69 506.00 | | 76 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 376.00 | 79 601.00 | | 86 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 317.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 726.00 | 9 801.00 | | 31 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 926.00 | 231 431.00 | | 232 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 247.00 | 15 311.00 | | 16 247.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 851.00 | 206 735.00 | | 213 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |