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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 199.00 | 495 997.00 | 147 202.00 | 643 199.00 |
AP Constructions | 2 386 360.00 | 760 308.00 | 1 626 052.00 | 2 386 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 787.00 | 80 955.00 | 151 832.00 | 232 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 413.00 | 489 038.00 | 396 375.00 | 885 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 001.00 | 1 826 299.00 | 2 366 702.00 | 4 193 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 970.00 | 80 006.00 | 970 964.00 | 1 050 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 432.00 | 265 850.00 | 419 582.00 | 685 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882 235.00 | 85 522.00 | 19 796 713.00 | 19 882 235.00 |
BZ Autres créances | 1 628 808.00 | | 1 628 808.00 | 1 628 808.00 |
CF Disponibilités | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650 247.00 | 431 379.00 | 23 218 869.00 | 23 650 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 843 247.00 | 2 257 676.00 | 25 585 571.00 | 27 843 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 273.00 | -1 548 275.00 | | -2 569 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411 764.00 | -1 020 997.00 | | -3 411 764.00 |
DL TOTAL (I) | -4 770 518.00 | -1 358 754.00 | | -4 770 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 105.00 | 1 129 212.00 | | 1 015 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 476.00 | 1 068 659.00 | | 1 028 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 581.00 | 2 197 870.00 | | 2 043 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354 637.00 | 3 770 268.00 | | 13 354 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591 393.00 | 1 140 035.00 | | 3 591 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 447.00 | 7 112 687.00 | | 7 293 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 630.00 | 2 889 980.00 | | 3 696 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 143.00 | 126 710.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 8 757.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 541.00 | 429 581.00 | | 340 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 312 508.00 | 15 478 019.00 | | 28 312 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 585 571.00 | 16 317 136.00 | | 25 585 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 116 832.00 | 18 467 954.00 | 32 584 786.00 | 14 116 832.00 |
FG Production vendue services | 5 843 528.00 | 907 684.00 | 6 751 212.00 | 5 843 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 960 360.00 | 19 375 638.00 | 39 335 998.00 | 19 960 360.00 |
FM Production stockée | | | 50 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 953 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 757 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 432 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 676 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 797 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 660.00 | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 565.00 | 212 916.00 | | 234 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 390.00 | 215 577.00 | | 236 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8 611.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 8 611.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 367.00 | 206 966.00 | | 236 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 024.00 | -15 485.00 | | -149 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 200 692.00 | 34 059 275.00 | | 42 200 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 456.00 | 35 080 272.00 | | 45 612 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411 764.00 | -1 020 997.00 | | -3 411 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 022.00 | | 2 000 697.00 | 3 239 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 431.00 | 45 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 452.00 | 22 266.00 | 4 193 001.00 | 1 024 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 452.00 | 4 835.00 | 3 504 560.00 | 1 024 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 553.00 | | 70 647.00 | 572 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 991.00 | | 1 919 855.00 | 2 613 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 478.00 | | 10 195.00 | 52 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 213.00 | | | 365 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 216.00 | | | 269 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197 870.00 | 1 086 488.00 | 1 240 777.00 | 2 197 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 870.00 | 1 086 488.00 | 1 240 777.00 | 2 197 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 488.00 | 1 006 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 447.00 | 7 293 447.00 | | 7 293 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 458.00 | 1 568 458.00 | | 1 568 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 045.00 | 1 266 045.00 | | 1 266 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 541.00 | 340 541.00 | | 340 541.00 |
UP Prêts | 27 208.00 | 16 238.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 19 787 231.00 | | | 19 787 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VB T. V. A. | 479 191.00 | | | 479 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 067.00 | | | 1 141 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344 930.00 | 13 344 930.00 | | 13 344 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 590 659.00 | 21 466 652.00 | 124 007.00 | 21 590 659.00 |
VW T.V.A. | 778 369.00 | 778 369.00 | | 778 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 721 115.00 | 24 721 115.00 | | 24 721 115.00 |