| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 923.00 | 555 735.00 | 113 188.00 | 668 923.00 |
AP Constructions | 2 401 942.00 | 913 630.00 | 1 488 312.00 | 2 401 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 521.00 | 112 126.00 | 255 395.00 | 367 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 388.00 | 644 362.00 | 408 026.00 | 1 052 388.00 |
BF Prêts | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 826.00 | 2 243 261.00 | 2 305 564.00 | 4 548 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 455.00 | 189 749.00 | 983 705.00 | 1 173 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 343.00 | 477 642.00 | 501 701.00 | 979 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 431.00 | | 308 431.00 | 308 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641 586.00 | 42 551.00 | 16 599 035.00 | 16 641 586.00 |
BZ Autres créances | 2 304 719.00 | | 2 304 719.00 | 2 304 719.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 474 213.00 | 709 942.00 | 20 764 271.00 | 21 474 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 023 039.00 | 2 953 203.00 | 23 069 835.00 | 26 023 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -5 981 037.00 | -2 569 273.00 | | -5 981 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 614.00 | -3 411 764.00 | | -769 614.00 |
DL TOTAL (I) | -5 540 132.00 | -4 770 518.00 | | -5 540 132.00 |
DP Provisions pour risques | 942 266.00 | 1 015 105.00 | | 942 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 416.00 | 1 028 476.00 | | 996 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938 682.00 | 2 043 581.00 | | 1 938 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 845 373.00 | 13 354 637.00 | | 10 845 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672 588.00 | 3 591 393.00 | | 2 672 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 684.00 | 7 293 447.00 | | 8 741 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 456.00 | 3 696 630.00 | | 3 618 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 734.00 | 34 143.00 | | 110 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 451.00 | 340 541.00 | | 682 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 671 285.00 | 28 310 792.00 | | 26 671 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 069 835.00 | 25 583 855.00 | | 23 069 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 994 496.00 | 11 642 915.00 | 30 637 411.00 | 18 994 496.00 |
FG Production vendue services | 7 237 186.00 | 2 164 623.00 | 9 401 809.00 | 7 237 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 231 682.00 | 13 807 538.00 | 40 039 220.00 | 26 231 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 70 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 828 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 752 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 710 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 859 644.00 | |
GE Autres charges | | | 642 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 625 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 236 390.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 791.00 | 23.00 | | 51 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 055.00 | 23.00 | | 75 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 855.00 | 236 367.00 | | -74 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 776.00 | -149 024.00 | | -230 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 843 164.00 | 42 200 919.00 | | 42 843 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 612 778.00 | 45 612 683.00 | | 43 612 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 614.00 | -3 411 764.00 | | -769 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 001.00 | | 768 957.00 | 4 193 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 40 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 445.00 | 18 687.00 | 4 548 826.00 | 394 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 445.00 | 3 437.00 | 3 821 851.00 | 394 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 199.00 | | 43 132.00 | 643 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 560.00 | | 715 173.00 | 3 504 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 242.00 | | 10 652.00 | 45 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 299.00 | 420 400.00 | 3 437.00 | 1 826 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 997.00 | 77 146.00 | | 495 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 301.00 | 343 254.00 | 3 437.00 | 1 330 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 581.00 | 885 622.00 | 990 521.00 | 2 043 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 856.00 | 487 714.00 | 166 178.00 | 345 856.00 |
6T Sur comptes clients | 85 522.00 | 13 447.00 | 56 418.00 | 85 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 378.00 | 501 161.00 | 222 596.00 | 431 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 959.00 | 1 386 783.00 | 1 213 117.00 | 2 474 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360 805.00 | 1 210 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 715.00 | 2 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 684.00 | 8 740 992.00 | 692.00 | 8 741 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 878.00 | 1 634 018.00 | 284 859.00 | 1 918 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 840.00 | 1 418 840.00 | | 1 418 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672 588.00 | 2 672 588.00 | | 2 672 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 451.00 | 682 451.00 | | 682 451.00 |
UP Prêts | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 592 526.00 | | | 16 592 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 747 714.00 | | | 747 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 990.00 | | | 1 546 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 835 980.00 | 10 835 980.00 | | 10 835 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 051 703.00 | 18 035 061.00 | 1 016 642.00 | 19 051 703.00 |
VW T.V.A. | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 671 286.00 | 26 385 734.00 | 285 551.00 | 26 671 286.00 |