| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 923.00 | 629 956.00 | 38 968.00 | 668 923.00 |
AP Constructions | 2 401 942.00 | 1 065 266.00 | 1 336 676.00 | 2 401 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 272.00 | 171 541.00 | 278 731.00 | 450 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 730.00 | 796 365.00 | 346 365.00 | 1 142 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 222.00 | 2 680 535.00 | 2 021 687.00 | 4 702 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 026.00 | 211 758.00 | 991 268.00 | 1 203 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 387.00 | 323 618.00 | 291 770.00 | 615 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325 406.00 | 49 399.00 | 8 276 008.00 | 8 325 406.00 |
BZ Autres créances | 2 058 309.00 | | 2 058 309.00 | 2 058 309.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 343 597.00 | 584 774.00 | 11 758 823.00 | 12 343 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 819.00 | 3 265 310.00 | 13 780 510.00 | 17 045 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -6 750 651.00 | -5 981 037.00 | | -6 750 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 463.00 | -769 614.00 | | -1 456 463.00 |
DL TOTAL (I) | -6 996 594.00 | -5 540 132.00 | | -6 996 594.00 |
DP Provisions pour risques | 895 940.00 | 942 266.00 | | 895 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 054.00 | 996 416.00 | | 1 016 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911 994.00 | 1 938 682.00 | | 1 911 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 079.00 | 10 845 373.00 | | 10 925 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 727.00 | 2 672 588.00 | | 1 394 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 667.00 | 8 741 684.00 | | 3 046 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 227.00 | 3 618 456.00 | | 3 286 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 597.00 | 110 734.00 | | 44 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 814.00 | 682 451.00 | | 167 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 865 110.00 | 26 671 285.00 | | 18 865 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 780 510.00 | 23 069 835.00 | | 13 780 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 865 877.00 | 14 119 823.00 | 24 985 700.00 | 10 865 877.00 |
FG Production vendue services | 6 746 190.00 | 1 760 590.00 | 8 506 780.00 | 6 746 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 612 067.00 | 15 880 413.00 | 33 492 480.00 | 17 612 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 933 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 522 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 639 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 242.00 | |
GE Autres charges | | | 22 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 429 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 720.00 | 200.00 | | 103 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 144.00 | 51 791.00 | | 105 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 456.00 | 23 264.00 | | 80 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 600.00 | 75 055.00 | | 185 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 881.00 | -74 855.00 | | -81 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 811.00 | -230 776.00 | | -199 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 039 932.00 | 42 843 164.00 | | 35 039 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 496 394.00 | 43 612 778.00 | | 36 496 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 463.00 | -769 614.00 | | -1 456 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 826.00 | | 176 154.00 | 4 548 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 758.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 758.00 | 4 702 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 331.00 | | | 686 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 851.00 | | 175 754.00 | 3 821 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644.00 | | 400.00 | 40 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 261.00 | 437 274.00 | | 2 243 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 143.00 | 74 220.00 | | 573 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 118.00 | 363 054.00 | | 1 670 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938 682.00 | 951 698.00 | 978 386.00 | 1 938 682.00 |
6T Sur comptes clients | 42 551.00 | 10 478.00 | 3 630.00 | 42 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 942.00 | 336 238.00 | 461 406.00 | 709 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 624.00 | 1 287 936.00 | 1 439 792.00 | 2 648 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 207 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 667.00 | 3 046 667.00 | | 3 046 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 664.00 | 1 576 664.00 | | 1 576 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 086.00 | 1 338 086.00 | | 1 338 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 727.00 | 1 394 727.00 | | 1 394 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 286.00 | 3 264.00 | 15 022.00 | 18 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 268 129.00 | 8 266 593.00 | 1 536.00 | 8 268 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 277.00 | 4 101.00 | 53 176.00 | 57 277.00 |
VB T. V. A. | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 136.00 | 291 706.00 | 1 536 430.00 | 1 828 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 329.00 | 211 329.00 | | 211 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 139.00 | 68 987.00 | 5 152.00 | 74 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476 140.00 | 8 864 825.00 | 1 611 315.00 | 10 476 140.00 |
VW T.V.A. | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 865 110.00 | 18 865 110.00 | | 18 865 110.00 |