| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 111.00 | 560 504.00 | 7 606.00 | 568 111.00 |
AP Constructions | 2 451 232.00 | 1 604 752.00 | 846 480.00 | 2 451 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 940.00 | 410 502.00 | 169 437.00 | 579 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 291.00 | 859 291.00 | 347 999.00 | 1 207 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 677.00 | 3 452 457.00 | 1 392 217.00 | 4 844 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 783.00 | 119 905.00 | 763 879.00 | 883 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 006.00 | 618 443.00 | 769 563.00 | 1 388 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879 820.00 | 11 297.00 | 15 868 524.00 | 15 879 820.00 |
BZ Autres créances | 1 300 010.00 | | 1 300 010.00 | 1 300 010.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 586 040.00 | 749 644.00 | 18 836 396.00 | 19 586 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 430 716.00 | 4 202 102.00 | 20 228 613.00 | 24 430 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -4 216 184.00 | -6 327 432.00 | | -4 216 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 729.00 | 2 111 248.00 | | 1 952 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 937.00 | -3 005 665.00 | | -1 052 937.00 |
DP Provisions pour risques | 786 177.00 | 694 210.00 | | 786 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 447.00 | 1 015 441.00 | | 1 133 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919 624.00 | 1 709 651.00 | | 1 919 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 858 119.00 | 10 086 733.00 | | 9 858 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 153.00 | 55 379.00 | | 57 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 876.00 | 5 853 811.00 | | 5 900 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 898.00 | 3 350 253.00 | | 3 482 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 880.00 | 26 922.00 | | 62 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 361 926.00 | 19 445 570.00 | | 19 361 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 613.00 | 18 149 556.00 | | 20 228 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 547 008.00 | 14 252 980.00 | 27 799 989.00 | 13 547 008.00 |
FG Production vendue services | 7 383 107.00 | 558 705.00 | 7 941 812.00 | 7 383 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 930 115.00 | 14 811 686.00 | 35 741 801.00 | 20 930 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 944 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 431 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 194 474.00 | |
GE Autres charges | | | 192 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 831 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 947.00 | 10 975.00 | | -5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 947.00 | 11 023.00 | | -5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | -3 756.00 | | 5 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005.00 | 223 542.00 | | 91 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 069.00 | 13 762.00 | | -33 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 944 867.00 | 35 390 736.00 | | 36 944 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 992 139.00 | 33 279 488.00 | | 34 992 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 729.00 | 2 111 248.00 | | 1 952 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 437.00 | | 210 736.00 | 4 675 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 20 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 497.00 | 4 844 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 897.00 | 4 238 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 519.00 | | | 585 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 553.00 | | 191 807.00 | 4 082 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 18 929.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 451.00 | 296 570.00 | 32 563.00 | 3 188 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 982.00 | 4 930.00 | | 572 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 469.00 | 291 640.00 | 32 563.00 | 2 615 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 709 651.00 | 1 187 384.00 | 977 412.00 | 1 709 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 145.00 | 128 034.00 | 25 832.00 | 636 145.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 2 347.00 | 5 050.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 145.00 | 130 381.00 | 30 882.00 | 650 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 796.00 | 1 317 765.00 | 1 008 294.00 | 2 359 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 876.00 | 5 867 050.00 | 33 827.00 | 5 900 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 301.00 | 2 048 301.00 | | 2 048 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 657.00 | 1 076 657.00 | | 1 076 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | 13 329.00 | 7 366.00 | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 15 866 212.00 | 15 866 212.00 | | 15 866 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 268 577.00 | 268 577.00 | | 268 577.00 |
VC Groupe et associés | 975 146.00 | 975 146.00 | | 975 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 832 060.00 | 9 832 060.00 | | 9 832 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VP Divers | 909.00 | 108.00 | 801.00 | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 714.00 | 23 422.00 | 2 292.00 | 25 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 271 650.00 | 17 247 582.00 | 24 068.00 | 17 271 650.00 |
VW T.V.A. | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 361 926.00 | 19 328 099.00 | 33 827.00 | 19 361 926.00 |