| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 111.00 | 555 574.00 | 12 536.00 | 568 111.00 |
AP Constructions | 2 424 977.00 | 1 477 030.00 | 947 947.00 | 2 424 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 940.00 | 356 083.00 | 187 857.00 | 543 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 636.00 | 782 356.00 | 331 280.00 | 1 113 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 437.00 | 3 188 451.00 | 1 486 986.00 | 4 675 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 804.00 | 79 838.00 | 675 966.00 | 755 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 945.00 | 556 307.00 | 308 638.00 | 864 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241 907.00 | 14 000.00 | 13 227 907.00 | 13 241 907.00 |
BZ Autres créances | 1 896 208.00 | | 1 896 208.00 | 1 896 208.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 175.00 | | 406 175.00 | 406 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 312 715.00 | 650 145.00 | 16 662 570.00 | 17 312 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 988 152.00 | 3 838 596.00 | 18 149 556.00 | 21 988 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -6 327 432.00 | -8 230 349.00 | | -6 327 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 248.00 | 1 739 917.00 | | 2 111 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005 665.00 | -5 279 913.00 | | -3 005 665.00 |
DP Provisions pour risques | 694 210.00 | 655 500.00 | | 694 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 441.00 | 1 157 441.00 | | 1 015 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 709 651.00 | 1 812 941.00 | | 1 709 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 733.00 | 11 934 094.00 | | 10 086 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 379.00 | -191 638.00 | | 55 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 811.00 | 4 383 608.00 | | 5 853 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 253.00 | 3 357 402.00 | | 3 350 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 922.00 | 81 499.00 | | 26 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 471.00 | 217 949.00 | | 72 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 445 570.00 | 19 782 914.00 | | 19 445 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 556.00 | 16 315 942.00 | | 18 149 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 801 987.00 | 11 016 807.00 | 26 818 794.00 | 15 801 987.00 |
FG Production vendue services | 6 852 679.00 | 574 549.00 | 7 427 228.00 | 6 852 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 666.00 | 11 591 356.00 | 34 246 022.00 | 22 654 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 383 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 689 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 356 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 941.00 | |
GE Autres charges | | | 86 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 972 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 833.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 833.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | 10 569.00 | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | 10 569.00 | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -9 736.00 | | -3 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 542.00 | | | 223 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | -80 310.00 | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 390 736.00 | 33 552 235.00 | | 35 390 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 279 488.00 | 31 812 318.00 | | 33 279 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 248.00 | 1 739 917.00 | | 2 111 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 608.00 | | 176 053.00 | 4 637 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 224.00 | 4 675 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 224.00 | 4 082 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 729.00 | | 14 790.00 | 570 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 514.00 | | 156 263.00 | 4 059 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 5 000.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 530.00 | 282 521.00 | 131 600.00 | 3 037 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 709.00 | 2 273.00 | | 570 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 821.00 | 280 248.00 | 131 600.00 | 2 466 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812 941.00 | 926 941.00 | 704 232.00 | 1 812 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 104.00 | 63 680.00 | 61 639.00 | 634 104.00 |
6T Sur comptes clients | 55 888.00 | 3 449.00 | 45 338.00 | 55 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 992.00 | 67 130.00 | 106 976.00 | 689 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 933.00 | 994 071.00 | 811 208.00 | 2 502 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 071.00 | 974 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 811.00 | 5 748 439.00 | 105 372.00 | 5 853 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971 810.00 | 1 971 810.00 | | 1 971 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 587.00 | 1 076 587.00 | | 1 076 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 13 225 055.00 | 13 225 055.00 | | 13 225 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | 3 244.00 | 13 609.00 | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 463 851.00 | 463 851.00 | | 463 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 978.00 | 219 931.00 | 1 179 047.00 | 1 398 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 078 906.00 | 10 078 906.00 | | 10 078 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VP Divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 645.00 | 23 353.00 | 2 292.00 | 25 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 175.00 | 406 175.00 | | 406 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551 656.00 | 14 349 342.00 | 1 202 314.00 | 15 551 656.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 445 570.00 | 19 340 198.00 | 105 372.00 | 19 445 570.00 |