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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 923.00 | 659 417.00 | 9 506.00 | 668 923.00 |
AP Constructions | 2 401 942.00 | 1 210 592.00 | 1 191 350.00 | 2 401 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 511.00 | 244 146.00 | 234 365.00 | 478 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 639.00 | 929 914.00 | 377 725.00 | 1 307 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 297.00 | 3 061 477.00 | 1 834 820.00 | 4 896 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 272.00 | 95 444.00 | 366 829.00 | 462 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 504.00 | 429 220.00 | 342 283.00 | 771 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 528.00 | | 317 528.00 | 317 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519 262.00 | 51 181.00 | 12 468 081.00 | 12 519 262.00 |
BZ Autres créances | 2 185 383.00 | | 2 185 383.00 | 2 185 383.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 188.00 | 575 845.00 | 15 758 343.00 | 16 334 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 230 485.00 | 3 637 323.00 | 17 593 163.00 | 21 230 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -8 207 113.00 | -6 750 651.00 | | -8 207 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 236.00 | -1 456 463.00 | | -23 236.00 |
DL TOTAL (I) | -7 019 830.00 | -6 996 594.00 | | -7 019 830.00 |
DP Provisions pour risques | 821 455.00 | 895 940.00 | | 821 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 046.00 | 1 016 054.00 | | 1 118 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939 501.00 | 1 911 994.00 | | 1 939 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 770 145.00 | 10 925 079.00 | | 9 770 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836 790.00 | 1 394 727.00 | | 1 836 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841 797.00 | 3 046 667.00 | | 6 841 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 350.00 | 3 286 227.00 | | 3 644 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 102.00 | 44 597.00 | | 39 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 307.00 | 167 814.00 | | 541 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673 492.00 | 18 865 110.00 | | 22 673 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 163.00 | 13 780 510.00 | | 17 593 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 491 306.00 | 5 284 539.00 | 24 775 845.00 | 19 491 306.00 |
FG Production vendue services | 9 085 217.00 | 1 142 492.00 | 10 227 710.00 | 9 085 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 576 523.00 | 6 427 031.00 | 35 003 555.00 | 28 576 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 078 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 838 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 057 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 324 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 103 720.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 461.00 | 185 600.00 | | 48 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 961.00 | -81 881.00 | | -47 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 894.00 | -199 811.00 | | -338 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 079 359.00 | 35 039 932.00 | | 36 079 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 102 594.00 | 36 496 394.00 | | 36 102 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 236.00 | -1 456 463.00 | | -23 236.00 |