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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 321.00 | 553 301.00 | 20.00 | 553 321.00 |
AP Constructions | 2 414 107.00 | 1 350 318.00 | 1 063 789.00 | 2 414 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 198.00 | 309 603.00 | 164 594.00 | 474 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 577.00 | 806 899.00 | 356 677.00 | 1 163 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 608.00 | 3 037 530.00 | 1 600 079.00 | 4 637 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 352.00 | 75 576.00 | 335 776.00 | 411 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 474.00 | 558 528.00 | 377 947.00 | 936 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615 035.00 | 55 888.00 | 11 559 147.00 | 11 615 035.00 |
BZ Autres créances | 2 232 420.00 | | 2 232 420.00 | 2 232 420.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 405 855.00 | 689 992.00 | 14 715 863.00 | 15 405 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 043 463.00 | 3 727 521.00 | 16 315 942.00 | 20 043 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -8 230 349.00 | -8 207 113.00 | | -8 230 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 917.00 | -23 236.00 | | 1 739 917.00 |
DL TOTAL (I) | -5 279 913.00 | -7 019 830.00 | | -5 279 913.00 |
DP Provisions pour risques | 655 500.00 | 821 455.00 | | 655 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 441.00 | 1 118 046.00 | | 1 157 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812 941.00 | 1 939 501.00 | | 1 812 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934 094.00 | 9 770 145.00 | | 11 934 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191 638.00 | 1 836 790.00 | | -191 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 608.00 | 6 841 797.00 | | 4 383 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 402.00 | 3 644 350.00 | | 3 357 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 499.00 | 39 102.00 | | 81 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 949.00 | 541 307.00 | | 217 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 782 914.00 | 22 673 492.00 | | 19 782 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 315 942.00 | 17 593 163.00 | | 16 315 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 951 023.00 | 7 538 653.00 | 25 489 675.00 | 17 951 023.00 |
FG Production vendue services | 6 255 102.00 | 549 971.00 | 6 805 073.00 | 6 255 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206 124.00 | 8 088 624.00 | 32 294 749.00 | 24 206 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 551 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 458 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 187.00 | |
GE Autres charges | | | 20 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 814 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | 48 461.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 48 461.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 736.00 | -47 961.00 | | -9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 310.00 | -338 894.00 | | -80 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 552 235.00 | 36 079 359.00 | | 33 552 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 812 318.00 | 36 102 594.00 | | 31 812 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 917.00 | -23 236.00 | | 1 739 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 297.00 | | 129 168.00 | 4 896 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 876.00 | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 857.00 | 4 637 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 603.00 | 570 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 378.00 | 4 059 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 331.00 | | | 686 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 724.00 | | 129 168.00 | 4 195 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 477.00 | 346 464.00 | 370 412.00 | 3 061 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 825.00 | 9 487.00 | 115 603.00 | 676 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 652.00 | 336 977.00 | 254 809.00 | 2 384 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 501.00 | 969 187.00 | 1 095 747.00 | 1 939 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 664.00 | 199 395.00 | 89 956.00 | 524 664.00 |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | 11 600.00 | 6 893.00 | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 845.00 | 210 996.00 | 96 849.00 | 575 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 346.00 | 1 180 183.00 | 1 192 596.00 | 2 515 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180 183.00 | 1 192 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 608.00 | 4 361 621.00 | 21 987.00 | 4 383 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 439.00 | 1 677 439.00 | | 1 677 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 171.00 | 993 171.00 | | 993 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -191 638.00 | -191 638.00 | | -191 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 549 969.00 | 11 549 969.00 | | 11 549 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 066.00 | 9 091.00 | 55 975.00 | 65 066.00 |
VB T. V. A. | 351 635.00 | 351 635.00 | | 351 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 206.00 | 334 652.00 | 1 462 554.00 | 1 797 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 925 596.00 | 11 925 596.00 | | 11 925 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 070.00 | 23 821.00 | 249.00 | 24 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877 416.00 | 12 358 638.00 | 1 518 779.00 | 13 877 416.00 |
VW T.V.A. | 452 901.00 | 452 901.00 | | 452 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 782 914.00 | 19 760 926.00 | 21 987.00 | 19 782 914.00 |