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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 1 604.00 | 1 659.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 003.00 | 49 234.00 | 71 769.00 | 121 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 53 704.00 | 59 283.00 | 112 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 800.00 | 106 938.00 | 347 861.00 | 454 800.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 352.00 | 37 100.00 | 219 252.00 | 256 352.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 246.00 | 37 100.00 | 271 146.00 | 308 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 046.00 | 144 038.00 | 619 008.00 | 763 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 153.00 | | | -77 153.00 |
DL TOTAL (I) | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
EA Autres dettes | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 575.00 | | | 421 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 008.00 | | | 619 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 029.00 | | | 392 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
FG Production vendue services | 677 305.00 | | 677 305.00 | 677 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 348.00 | | 755 348.00 | 755 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 384.00 | | | 845 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 537.00 | | | 922 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 153.00 | | | -77 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 773.00 | | | 286 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 312.00 | 3 594.00 | 3 806.00 | 37 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 3 594.00 | 3 806.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | 3 594.00 | 3 806.00 | 37 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 542.00 | 292 392.00 | 150.00 | 292 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 575.00 | 392 029.00 | 29 546.00 | 421 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
ST Autres comptes | 438 402.00 | | | 438 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 205.00 | | | 894 205.00 |
YT Sous‐traitance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 623.00 | | | 599 623.00 |