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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562.00 | 137 909.00 | 28 654.00 | 166 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 003.00 | 107 719.00 | 1 284.00 | 109 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 464.00 | 251 287.00 | 245 178.00 | 496 464.00 |
BT Marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 811.00 | 107 326.00 | 197 485.00 | 304 811.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 251 418.00 | | 251 418.00 | 251 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 293.00 | 107 326.00 | 485 967.00 | 593 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 757.00 | 358 612.00 | 731 145.00 | 1 089 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DG Autres réserves | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 344.00 | | | -11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 377.00 | | | 542 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 145.00 | | | 731 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 377.00 | | | 542 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 076.00 | 2 140.00 | 44 216.00 | 42 076.00 |
FG Production vendue services | 655 086.00 | 847.00 | 655 933.00 | 655 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 162.00 | 2 987.00 | 700 149.00 | 697 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 104.00 | | | 742 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 448.00 | | | 753 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 344.00 | | | -11 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 115.00 | | 13 212.00 | 499 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 496 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 275 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 216.00 | | 13 212.00 | 278 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 909.00 | 28 654.00 | 14 276.00 | 236 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 250.00 | 28 654.00 | 14 276.00 | 231 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 344.00 | 333 104.00 | 240.00 | 333 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |