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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 712.00 | 173 832.00 | 92 880.00 | 266 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 74 786.00 | 2 425.00 | 77 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 422.00 | 254 277.00 | 311 145.00 | 565 422.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 598.00 | 71 989.00 | 325 609.00 | 397 598.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CF Disponibilités | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 028.00 | 71 989.00 | 535 039.00 | 607 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 451.00 | 326 267.00 | 846 184.00 | 1 172 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 825.00 | | | 245 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 846.00 | | | 587 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 184.00 | | | 846 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 757.00 | | | 442 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
FG Production vendue services | 789 855.00 | 300.00 | 790 155.00 | 789 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 147.00 | 300.00 | 924 447.00 | 924 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 094.00 | | | 1 058 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 450.00 | | | 1 012 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 886.00 | | 50 545.00 | 572 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 009.00 | 565 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 009.00 | 343 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 387.00 | | 50 545.00 | 351 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 173.00 | 32 105.00 | 55 001.00 | 277 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 514.00 | 32 105.00 | 55 001.00 | 271 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 164.00 | 423 324.00 | 840.00 | 424 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |