| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 229.00 | 124 621.00 | 40 608.00 | 165 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 106 628.00 | 6 358.00 | 112 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 115.00 | 236 909.00 | 262 206.00 | 499 115.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 916.00 | 89 828.00 | 197 088.00 | 286 916.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 861.00 | 89 828.00 | 301 034.00 | 390 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 977.00 | 326 737.00 | 563 240.00 | 889 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 240.00 | | | 563 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 595.00 | | 9 948.00 | 489 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 499 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 278 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 786.00 | | 9 858.00 | 268 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 90.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 614.00 | 38 724.00 | 429.00 | 198 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 955.00 | 38 724.00 | 429.00 | 192 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 501.00 | 24 041.00 | 8 715.00 | 74 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 501.00 | 24 041.00 | 8 715.00 | 74 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 501.00 | 24 041.00 | 8 715.00 | 74 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 126.00 | 313 886.00 | 240.00 | 314 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 128.00 | 363 128.00 | | 363 128.00 |