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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 691.00 | 572.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 245.00 | 73 661.00 | 76 584.00 | 150 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 74 441.00 | 38 545.00 | 112 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 041.00 | 153 190.00 | 330 851.00 | 484 041.00 |
BT Marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 110.00 | 61 318.00 | 311 792.00 | 373 110.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 211.00 | 61 318.00 | 369 893.00 | 431 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 252.00 | 214 508.00 | 700 744.00 | 915 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 937.00 | | | 489 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 744.00 | | | 700 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 320.00 | | | 463 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
FG Production vendue services | 777 450.00 | | 777 450.00 | 777 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 707.00 | | 851 707.00 | 851 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 853.00 | | | 973 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 216.00 | | | 279 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 100.00 | 26 748.00 | 2 530.00 | 37 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 100.00 | 26 748.00 | 2 530.00 | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | 26 748.00 | 2 530.00 | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 570.00 | 37 953.00 | 26 617.00 | 64 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 919.00 | 405 769.00 | 150.00 | 405 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 937.00 | 463 320.00 | 26 617.00 | 489 937.00 |