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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 799.00 | 99 476.00 | 56 323.00 | 155 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 93 478.00 | 19 508.00 | 112 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 595.00 | 198 614.00 | 290 981.00 | 489 595.00 |
BT Marchandises | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 228.00 | 74 501.00 | 219 727.00 | 294 228.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CF Disponibilités | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 932.00 | 74 501.00 | 317 431.00 | 391 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 527.00 | 273 115.00 | 608 412.00 | 881 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 002.00 | | | -46 002.00 |
DL TOTAL (I) | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 608.00 | | | 443 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 412.00 | | | 608 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 799.00 | 25 500.00 | 101 299.00 | 75 799.00 |
FG Production vendue services | 620 714.00 | | 620 714.00 | 620 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 513.00 | 25 500.00 | 722 013.00 | 696 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 950.00 | | | 767 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 952.00 | | | 813 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 002.00 | | | -46 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 853.00 | | | 280 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 318.00 | 13 292.00 | 109.00 | 61 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 318.00 | 13 292.00 | 109.00 | 61 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 318.00 | 13 292.00 | 109.00 | 61 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 838.00 | 24 145.00 | 2 693.00 | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 469.00 | 338 319.00 | 150.00 | 338 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 608.00 | 440 915.00 | 2 693.00 | 443 608.00 |