| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 176.00 | 161 864.00 | 75 312.00 | 237 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 211.00 | 109 650.00 | 4 561.00 | 114 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 886.00 | 277 173.00 | 295 713.00 | 572 886.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 441.00 | 65 142.00 | 255 300.00 | 320 441.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 292.00 | 65 142.00 | 513 150.00 | 578 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 178.00 | 342 315.00 | 808 864.00 | 1 151 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DG Autres réserves | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 168.00 | | | 596 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 864.00 | | | 808 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 859.00 | | | 443 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 169.00 | | 234 169.00 | 234 169.00 |
FG Production vendue services | 841 018.00 | | 841 018.00 | 841 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 187.00 | | 1 075 187.00 | 1 075 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 51 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 564.00 | | | 1 169 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 636.00 | | | 1 145 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 464.00 | | 76 964.00 | 496 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 572 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 351 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 565.00 | | 76 364.00 | 275 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 600.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 287.00 | 26 078.00 | 191.00 | 251 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 627.00 | 26 078.00 | 191.00 | 245 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 574.00 | 202 574.00 | | 202 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 635.00 | 356 795.00 | 840.00 | 357 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |