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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 399.00 | 16 359.00 | 13 040.00 | 29 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 268.00 | 22 820.00 | 27 448.00 | 50 268.00 |
BP En cours de production de services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 041.00 | 4 200.00 | 303 841.00 | 308 041.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 775.00 | 4 200.00 | 528 575.00 | 532 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 043.00 | 27 020.00 | 556 023.00 | 583 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | -2 490.00 | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 122 438.00 | 35 598.00 | | 122 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | 18 599.00 | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 62 186.00 | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 307.00 | 129 322.00 | | 248 307.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 7 771.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 585.00 | 217 878.00 | | 433 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 023.00 | 253 476.00 | | 556 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 834.00 | | 11 434.00 | 38 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | | 3 929.00 | 25 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 7 505.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | 12 536.00 | | 10 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 2 726.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 9 810.00 | | 6 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 4 200.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 4 200.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 4 200.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 302 281.00 | | | 302 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 973.00 | 12 264.00 | 35 709.00 | 47 973.00 |
VI Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 328.00 | 373 073.00 | 14 255.00 | 387 328.00 |
VW T.V.A. | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 585.00 | 397 876.00 | 35 709.00 | 433 585.00 |