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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 674.00 | 12 825.00 | 2 849.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 425.00 | 430.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 406.00 | 39 529.00 | 25 878.00 | 65 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 321.00 | 52 779.00 | 41 542.00 | 94 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 290.00 | 12 952.00 | 433 338.00 | 446 290.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 257 475.00 | | 257 475.00 | 257 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 827.00 | 12 952.00 | 747 874.00 | 760 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 148.00 | 65 731.00 | 789 417.00 | 855 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
DH Report à nouveau | -286 483.00 | | | -286 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 901.00 | -286 483.00 | | 321 901.00 |
DL TOTAL (I) | 232 632.00 | -89 269.00 | | 232 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 233.00 | 82 800.00 | | 220 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | 77 450.00 | | 75 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 911.00 | 149 213.00 | | 74 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 387.00 | 225 803.00 | | 162 387.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | 15 476.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 785.00 | 550 741.00 | | 551 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 417.00 | 461 472.00 | | 789 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 907.00 | | 1 839.00 | 94 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 4 358.00 | | 8 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | | 1 836.00 | 64 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 690.00 | 12 089.00 | | 40 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 4 358.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | 7 730.00 | | 32 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 430 747.00 | 430 747.00 | | 430 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 233.00 | 6 113.00 | 14 120.00 | 20 233.00 |
VI Groupe et associés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 578.00 | 504 552.00 | 11 026.00 | 515 578.00 |
VW T.V.A. | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 785.00 | 537 665.00 | 14 120.00 | 551 785.00 |