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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 8 882.00 | 331.00 | 9 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 596.00 | 259.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | 34 835.00 | 23 339.00 | 58 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 629.00 | 44 313.00 | 36 316.00 | 80 629.00 |
BP En cours de production de services | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 139.00 | 13 652.00 | 236 487.00 | 250 139.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 108.00 | 13 652.00 | 619 456.00 | 633 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 737.00 | 57 965.00 | 655 772.00 | 713 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 165 102.00 | 157 684.00 | | 165 102.00 |
DH Report à nouveau | | -286 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 064.00 | 321 901.00 | | 98 064.00 |
DL TOTAL (I) | 302 696.00 | 232 632.00 | | 302 696.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 120.00 | 220 233.00 | | 14 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 75 001.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 74 911.00 | | 71 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 116.00 | 162 387.00 | | 227 116.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 19 253.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 076.00 | 551 785.00 | | 348 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 772.00 | 789 417.00 | | 655 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 169.00 | 537 665.00 | | 340 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 121.00 | | 1 631.00 | 93 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 79 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 461.00 | 9 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 59 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | | 1 630.00 | 66 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | 2.00 | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 779.00 | 6 858.00 | 15 323.00 | 52 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 2 518.00 | 6 461.00 | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | 4 340.00 | 8 862.00 | 39 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | 1 700.00 | 1 000.00 | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | 1 700.00 | 1 000.00 | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 952.00 | 1 700.00 | 1 000.00 | 17 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 233 756.00 | 233 756.00 | | 233 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 120.00 | 6 213.00 | 7 907.00 | 14 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 505.00 | 318 479.00 | 11 026.00 | 329 505.00 |
VW T.V.A. | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 076.00 | 340 169.00 | 7 907.00 | 348 076.00 |