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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 9 359.00 | 4 849.00 | 14 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 767.00 | 88.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 362.00 | 39 906.00 | 21 456.00 | 61 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 814.00 | 50 032.00 | 38 782.00 | 88 814.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 007.00 | 11 315.00 | 366 692.00 | 378 007.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 237 963.00 | | 237 963.00 | 237 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 562.00 | 11 315.00 | 681 247.00 | 692 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 376.00 | 61 348.00 | 720 029.00 | 781 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 213 166.00 | 165 102.00 | | 213 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 399.00 | 98 064.00 | | 70 399.00 |
DL TOTAL (I) | 323 095.00 | 302 696.00 | | 323 095.00 |
DP Provisions pour risques | 16 445.00 | 5 000.00 | | 16 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 445.00 | 5 000.00 | | 16 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | 14 120.00 | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 980.00 | 32 000.00 | | 65 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 71 223.00 | | 102 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 868.00 | 227 116.00 | | 186 868.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 3 616.00 | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 489.00 | 348 076.00 | | 380 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 029.00 | 655 772.00 | | 720 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 895.00 | 340 169.00 | | 378 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 429.00 | | 8 185.00 | 79 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | 4 995.00 | 9 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 029.00 | | 3 188.00 | 59 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 2.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 313.00 | 5 719.00 | | 44 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 477.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 5 242.00 | | 35 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 445.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | 2 090.00 | 4 427.00 | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | 2 090.00 | 4 427.00 | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | 13 535.00 | 4 427.00 | 18 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 535.00 | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 364 429.00 | 364 429.00 | | 364 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 6 313.00 | 1 594.00 | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 826.00 | 455 800.00 | 11 026.00 | 466 826.00 |
VW T.V.A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 489.00 | 378 895.00 | 1 594.00 | 380 489.00 |