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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 24 406.00 | 9 967.00 | 34 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 839.00 | 30 867.00 | 16 973.00 | 47 839.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 121.00 | 12 000.00 | 643 121.00 | 655 121.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 611.00 | 12 000.00 | 826 611.00 | 838 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 451.00 | 42 867.00 | 843 584.00 | 886 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 5 000.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 938.00 | 32 589.00 | | 88 938.00 |
DH Report à nouveau | | -2 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 818.00 | 86 839.00 | | 97 818.00 |
DL TOTAL (I) | 226 119.00 | 122 438.00 | | 226 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 709.00 | 47 973.00 | | 35 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 17 626.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 116 433.00 | | 150 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 260.00 | 248 307.00 | | 333 260.00 |
EA Autres dettes | 83 941.00 | 3 247.00 | | 83 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 465.00 | 433 585.00 | | 617 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 584.00 | 556 023.00 | | 843 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 196.00 | 397 876.00 | | 594 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 268.00 | | 11 784.00 | 50 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 212.00 | 47 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 34 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | | 11 686.00 | 29 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408.00 | | 98.00 | 14 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820.00 | 10 509.00 | 2 462.00 | 22 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 10 509.00 | 2 462.00 | 16 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 640 721.00 | | | 640 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 709.00 | 12 440.00 | 23 269.00 | 35 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 163.00 | 780 312.00 | 6 851.00 | 787 163.00 |
VW T.V.A. | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 465.00 | 594 196.00 | 23 269.00 | 617 465.00 |