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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 7 014.00 | 4 409.00 | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 82.00 | 773.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 30 380.00 | 10 593.00 | 40 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 308.00 | 37 476.00 | 23 832.00 | 61 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 627.00 | | 507 627.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 534.00 | | 674 534.00 | 674 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 842.00 | 37 476.00 | 698 366.00 | 735 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 500.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 158 089.00 | 88 938.00 | | 158 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | 97 818.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 197 214.00 | 226 119.00 | | 197 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 913.00 | 35 709.00 | | 73 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 093.00 | 13 674.00 | | 85 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 026.00 | 150 882.00 | | 132 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 851.00 | 333 260.00 | | 196 851.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 83 941.00 | | 11 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 152.00 | 617 465.00 | | 501 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 366.00 | 843 584.00 | | 698 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 500.00 | 594 196.00 | | 490 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 839.00 | | 30 851.00 | 47 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 382.00 | 61 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 11 423.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 382.00 | 41 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | 4 962.00 | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | | 24 837.00 | 34 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 1 052.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 867.00 | 6 609.00 | | 30 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 553.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 6 056.00 | | 24 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 507 627.00 | 507 627.00 | | 507 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 269.00 | 12 617.00 | 10 652.00 | 23 269.00 |
VI Groupe et associés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 187.00 | 674 286.00 | 7 901.00 | 682 187.00 |
VW T.V.A. | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 152.00 | 490 500.00 | 10 652.00 | 501 152.00 |