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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 674.00 | 8 467.00 | 7 207.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 182.00 | 673.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 32 041.00 | 31 530.00 | 63 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 907.00 | 40 690.00 | 54 217.00 | 94 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
BZ Autres créances | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 255.00 | | 407 255.00 | 407 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 162.00 | 40 690.00 | 461 472.00 | 502 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 1 166.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 157 684.00 | 158 089.00 | | 157 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 483.00 | -906.00 | | -286 483.00 |
DL TOTAL (I) | -89 269.00 | 197 214.00 | | -89 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 800.00 | 73 913.00 | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 450.00 | 85 093.00 | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 213.00 | 132 026.00 | | 149 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 803.00 | 196 851.00 | | 225 803.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | 11 830.00 | | 15 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 741.00 | 501 152.00 | | 550 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 472.00 | 698 366.00 | | 461 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 898.00 | 490 500.00 | | 530 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 308.00 | | 46 949.00 | 61 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 14 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 94 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 64 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | 4 251.00 | 11 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | | 29 198.00 | 41 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | 13 500.00 | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 476.00 | 4 868.00 | 1 654.00 | 37 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 1 453.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 3 415.00 | 1 654.00 | 30 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 934.00 | 17 091.00 | 19 843.00 | 36 934.00 |
VI Groupe et associés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 888.00 | 407 237.00 | 14 651.00 | 421 888.00 |
VW T.V.A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 741.00 | 530 898.00 | 19 843.00 | 550 741.00 |