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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 847.00 | 45 635.00 | 15 211.00 | 60 847.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 240.00 | 1 217.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 305.00 | 60 876.00 | 571 429.00 | 632 305.00 |
BT Marchandises | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 211.00 | 60 876.00 | 866 335.00 | 927 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 629.00 | | | 427 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 901.00 | | | 672 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 335.00 | | | 866 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 819.00 | | | 518 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 591.00 | | 714.00 | 631 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | | 714.00 | 15 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 758.00 | 26 118.00 | | 34 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 353.00 | 20 282.00 | | 25 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 5 835.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 131.00 | 21 049.00 | 88 347.00 | 175 131.00 |
VI Groupe et associés | 427 629.00 | 427 629.00 | | 427 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 901.00 | 518 819.00 | 88 347.00 | 672 901.00 |