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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 512.00 | 946.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 465.00 | 76 359.00 | 556 106.00 | 632 465.00 |
BT Marchandises | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 282 674.00 | | 282 674.00 | 282 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 593.00 | | 386 593.00 | 386 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 059.00 | 76 359.00 | 942 699.00 | 1 019 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
DL TOTAL (I) | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 521.00 | | | 424 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 233.00 | | | 668 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 699.00 | | | 942 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 466.00 | | | 535 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 305.00 | | 160.00 | 632 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 876.00 | 15 483.00 | | 60 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 635.00 | 15 211.00 | | 45 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 271.00 | | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 283.00 | 21 516.00 | 90 446.00 | 154 283.00 |
VI Groupe et associés | 424 521.00 | 424 521.00 | | 424 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969.00 | 15 809.00 | 160.00 | 15 969.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 233.00 | 535 466.00 | 90 446.00 | 668 233.00 |