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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 806.00 | 1 192.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 5 772.00 | 1 330.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 260.00 | 21 578.00 | 557 682.00 | 579 260.00 |
BT Marchandises | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 578 254.00 | | 578 254.00 | 578 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 947.00 | | 712 947.00 | 712 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 207.00 | 21 578.00 | 1 270 629.00 | 1 292 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 750.00 | 413 034.00 | | 466 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 191.00 | 93 716.00 | | 162 191.00 |
DL TOTAL (I) | 672 941.00 | 550 750.00 | | 672 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 561.00 | 65 820.00 | | 42 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 665.00 | 420 783.00 | | 420 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 678.00 | 60 685.00 | | 81 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 31 394.00 | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | 4 405.00 | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 688.00 | 583 086.00 | | 597 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 629.00 | 1 133 837.00 | | 1 270 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 338.00 | 540 766.00 | | 579 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 091.00 | 1 487.00 | | 20 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | 1 487.00 | | 20 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 274.00 | 432 274.00 | | 432 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 561.00 | 24 211.00 | 18 350.00 | 42 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 688.00 | 579 338.00 | 18 350.00 | 597 688.00 |