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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 406.00 | 1 592.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 4 685.00 | 2 417.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 260.00 | 20 091.00 | 559 169.00 | 579 260.00 |
BT Marchandises | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 466 770.00 | | 466 770.00 | 466 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 668.00 | | 574 668.00 | 574 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 928.00 | 20 091.00 | 1 133 837.00 | 1 153 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 034.00 | 331 603.00 | | 413 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 716.00 | 121 431.00 | | 93 716.00 |
DL TOTAL (I) | 550 750.00 | 497 034.00 | | 550 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 820.00 | 88 721.00 | | 65 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 783.00 | 424 976.00 | | 420 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 62 415.00 | | 60 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 20 551.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 086.00 | 596 662.00 | | 583 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 837.00 | 1 093 696.00 | | 1 133 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 766.00 | 530 928.00 | | 540 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605.00 | 1 487.00 | | 18 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | 1 487.00 | | 18 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 188.00 | 425 188.00 | | 425 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 820.00 | 23 500.00 | 42 320.00 | 65 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 086.00 | 540 766.00 | 42 320.00 | 583 086.00 |