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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 007.00 | 1 991.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 3 598.00 | 3 504.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 260.00 | 18 605.00 | 560 655.00 | 579 260.00 |
BT Marchandises | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 428 167.00 | | 428 167.00 | 428 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 041.00 | | 533 041.00 | 533 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 301.00 | 18 605.00 | 1 093 696.00 | 1 112 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 603.00 | 258 178.00 | | 331 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 431.00 | 113 425.00 | | 121 431.00 |
DL TOTAL (I) | 497 034.00 | 415 603.00 | | 497 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 721.00 | 111 090.00 | | 88 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 976.00 | 425 253.00 | | 424 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 59 904.00 | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | 7 840.00 | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 662.00 | 604 087.00 | | 596 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 696.00 | 1 019 690.00 | | 1 093 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 928.00 | 604 087.00 | | 530 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 262.00 | | 1 998.00 | 577 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | 1 998.00 | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 1 155.00 | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 1 155.00 | | 17 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 721.00 | 22 986.00 | 65 734.00 | 88 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 662.00 | 530 928.00 | 65 734.00 | 596 662.00 |