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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 2 450.00 | 4 651.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 262.00 | 17 450.00 | 559 811.00 | 577 262.00 |
BT Marchandises | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 350 037.00 | | 350 037.00 | 350 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 878.00 | | 459 878.00 | 459 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 140.00 | 17 450.00 | 1 019 690.00 | 1 037 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
DL TOTAL (I) | 415 603.00 | | | 415 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 252.00 | | | 425 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 086.00 | | | 604 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 690.00 | | | 1 019 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 481.00 | | | 515 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 465.00 | | 1 796.00 | 575 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | | 1 796.00 | 20 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 397.00 | 1 052.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 1 052.00 | | 16 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 089.00 | 22 484.00 | 88 604.00 | 111 089.00 |
VI Groupe et associés | 425 252.00 | 425 252.00 | | 425 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 777.00 | 11 617.00 | 160.00 | 11 777.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 086.00 | 515 481.00 | 88 604.00 | 604 086.00 |