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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 1 397.00 | 3 908.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 465.00 | 16 397.00 | 559 068.00 | 575 465.00 |
BT Marchandises | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 350.00 | | 425 350.00 | 425 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 815.00 | 16 397.00 | 984 418.00 | 1 000 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 318.00 | | | 422 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 240.00 | | | 642 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 418.00 | | | 984 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 295.00 | | | 531 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 465.00 | | 3 847.00 | 632 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 847.00 | 575 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 847.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | 3 847.00 | 16 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 359.00 | 884.00 | 60 847.00 | 76 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 884.00 | | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 939.00 | 21 994.00 | 92 594.00 | 132 939.00 |
VI Groupe et associés | 422 318.00 | 422 318.00 | | 422 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 178.00 | 19 018.00 | 160.00 | 19 178.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 240.00 | 531 295.00 | 92 594.00 | 642 240.00 |